شركة Texas Instruments (TI) (ناسداك: TXN)أعلنت مؤخرا عن تقريرها المالي للربع الثالث ، الدخل التشغيلي 3.82 مليار دولار أمريكي ، الدخل الصافي 1.35 مليار دولار أمريكي ، وربح السهم 1.45 دولار أمريكي.

فيما يتعلق بأداء الشركة وعوائد المساهمين ، قدم رئيس TI ، الرئيس والمدير التنفيذي ريتش تمبلتون التفسير التالي:

• "بسبب الانتعاش الواضح في الطلب في سوق السيارات والنمو في الطلب على المنتجات الإلكترونية الشخصية ، ارتفعت الإيرادات بنسبة 18٪ على أساس شهري و 1٪ على أساس سنوي."
• في أعمالنا الأساسية ، زادت عائدات المنتجات التناظرية بنسبة 18٪ ، وزادت إيرادات المعالجات المدمجة بنسبة 19٪. وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ، فقد زادت الأولى بنسبة 7٪ وتراجعت الثانية بنسبة 10٪.
• في الأشهر الـ 12 الماضية ، بلغ التدفق النقدي التشغيلي 5.8 مليار دولار أمريكي ، مما يعكس مرة أخرى مزايا نموذج أعمال الشركة. من بينها ، بلغ التدفق النقدي الحر 5.2 مليار دولار أمريكي في العام الماضي ، وهو ما يمثل 38 ٪ من الدخل التشغيلي. يعكس هذا مجموعة منتجاتنا عالية الجودة واستراتيجية التصنيع الفعالة ، بما في ذلك مزايا الإنتاج للمنتجات التناظرية مقاس 300 مم (12 بوصة).
• "بلغت العوائد للمساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح في الأشهر الـ 12 الماضية 6.4 مليار دولار أمريكي. ومن بينها ، استحوذ توزيع الأرباح على 64٪ من التدفق النقدي الحر ، مما يعكس استدامتها. وقد أعلنا في سبتمبر أننا سنزيد الأرباح بنسبة 13٪. . إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح تعكس التزامنا الثابت بإعادة جميع التدفقات النقدية المجانية إلى المساهمين. "
• "توقعات شركة Texas Instruments للربع الرابع من عام 2020 هي: الدخل التشغيلي بين 3.41 مليار دولار و 3.69 مليار دولار ، وتتراوح ربحية السهم من 1.20 دولار إلى 1.40 دولار."

التدفق النقدي الحر ليس كذلكGAAPالمقاييس المالية. يشير التدفق النقدي الحر إلى التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية مطروحًا منه النقد المتبقي بعد النفقات الرأسمالية.

توقعإشعار بيان الاختبار

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية تستند إلى أحكام إخلاء المسؤولية لقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. يتم تقديم هذه البيانات بشكل عام مع TI وإدارتها "تعتقد" ، "تتوقع" ، "توقع" ، "توقع" ، "تقدير" أو كلمات أخرى ذات معاني مماثلة. وبالمثل ، فإن البيانات الواردة في هذه المقالة فيما يتعلق باستراتيجية عمل TI أو التوقعات أو الأهداف أو الخطط أو النوايا أو الأهداف هي أيضًا بيانات تطلعية. تتضمن كل هذه البيانات التطلعية بعض المخاطر والشكوك ، مما قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن محتويات البيانات التطلعية.

نأمل أن ينظر القراء بعناية في العوامل المهمة التالية ، والتي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن TI أو توقعات الإدارة الخاصة بها:

• مدة ونطاق وباء التاج الجديد ، واستجابة الحكومة والأطراف الثالثة الأخرى له ، وتأثيره على الاقتصاد العالمي ، بما في ذلك التأثير على أعمالنا وموردينا وعملائنا وموزعينا ؛
• الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأحداث الطبيعية في البلدان التي نتواجد فيها نحن أو عملاؤنا أو موردونا ، بما في ذلك سياسات التجارة العالمية ؛
• طلب السوق على أشباه الموصلات ، لا سيما في الأسواق الصناعية وأسواق السيارات ، وكذلك احتياجات العملاء التي تختلف عن التوقعات ؛
• نحافظ على القدرة على التنافس مع المنتجات والأسعار في صناعة تنافسية للغاية ؛
• تطور الأمن السيبراني والتهديدات الأخرى المتعلقة بأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بنا أو عملائنا أو موردينا ؛
• قدرتنا على التنفيذ الناجح وتحقيق فرص التغيير الاستراتيجي والتجاري والتنظيمي ، أو قدرتنا على تحقيق المقدار والوقت المتوقعين لتكاليف إعادة الهيكلة ووفورات التكاليف ذات الصلة ؛
• قدرتنا على تطوير وتصنيع وبيع منتجات مبتكرة في بيئة تكنولوجية سريعة التغير ، فضلاً عن قدرتنا على تنفيذ عمليات تصنيع جديدة وتركيب معدات التصنيع في الوقت المناسب ؛
• توافر وتكلفة المواد الخام والمرافق ومعدات التصنيع وخدمات التصنيع وتكنولوجيا التصنيع من طرف ثالث ؛
• مسؤولية المنتج أو الضمان أو المطالبات الأخرى المتعلقة بمنتجاتنا أو التصنيع أو التسليم أو الخدمة أو التصميم أو النشر أو سحب المنتجات التي تحتوي على أحد مكوناتنا من قبل عملائنا ؛
• الامتثال للقوانين واللوائح المعقدة أو التغييرات في النظام القانوني ، أو التدابير الإلزامية الرسمية التي تقيد عملياتنا التجارية ، أو نتعرض للغرامات والعقوبات والمسؤوليات القانونية الأخرى ؛
• تنطبق علينا أيضًا التغييرات في معدلات الضرائب بسبب التغييرات في اللوائح الضريبية والمعايير المحاسبية. في الولايات القضائية ، يجب دفع الضرائب على أساس الأرباح المحققة ، والقرارات غير المواتية لعمليات تدقيق الضرائب ، وزيادة معدلات التعريفة ، والقدرة على تحقيق أصول ضريبة الدخل المؤجلة ；
• فقدان مخزوننا المؤتمن بسبب العملاء والموزعين ؛
• الموزعون صعبون من الناحية المالية أو أن ترويجهم لخطوط إنتاج تنافسية مماثلة يسبب لنا خسائر ؛ أو يكون لديهم نزاعات مع موزعين مهمين ؛
• بسبب الخسارة أو الانخفاض في المشتريات التي يسببها كبار العملاء ، يقوم الموزعون والعملاء الآخرون بتعديل وقت وكمية المخزون المتضمن ؛
• القدرة على الحفاظ على الربحية أو زيادتها في الصناعات الدورية شديدة التنافس ، بما في ذلك القدرة على الاستفادة الكاملة من مرافق الإنتاج لتحقيق تكاليف التشغيل الثابتة ؛
• نحافظ على محفظة قوية للملكية الفكرية وننفذها ونحافظ على القدرة على العمل بحرية ، أو نعاني من دعاوى الانتهاك ؛
• عدم استقرار الائتمان العالمي والأسواق المالية ؛
• زيادة تكاليف الرعاية الطبية وبدلات التقاعد ؛
• قدرتنا على توظيف الكوادر الفنية المهرة والاحتفاظ بهم ، والقدرة على التعامل بفعالية مع القضايا الرئيسية بعد التسليم ؛ و
• اضمحلال قيمة الأصول غير المالية.

للحصول على مناقشة أكثر تفصيلاً لهذه العوامل ، يرجى الرجوع إلى مناقشة البند 1 أ "عوامل الخطر" في الجزء الثاني من نموذج TI 10-Q اعتبارًا من 31 مارس 2020. البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي صالحة فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي ، ولا تتحمل منظمة الشفافية الدولية أي التزام لتحديث هذه البيانات التطلعية لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة. إذا قمنا بتحديث أي بيان تطلعي ، فلا ينبغي أن نستنتج أننا سنجري تحديثات إضافية لهذا البيان أو أي بيان تطلعي آخر.